Plano de orçamento de hotel: etapas essenciais para pequenos hotéis

Criar um orçamento hoteleiro sólido é crucial para que pequenos hotéis se mantenham competitivos. Um orçamento bem planejado ajuda os hoteleiros a gerenciar receitas e despesas, com foco em taxas de ocupação, custos variáveis ​​e despesas de capital. Com previsões precisas, os hoteleiros podem alocar recursos de forma eficaz e otimizar os preços para apoiar a gestão de receitas.

Neste blog, mostraremos as etapas para criar um orçamento para hotéis de pequeno porte. Abordaremos o processo orçamentário, como prever receitas, alocar recursos e planejar custos variáveis ​​e despesas de capital para impulsionar a lucratividade e o crescimento.

O que é um orçamento de hotel?

O orçamento de um hotel é um plano financeiro que descreve as receitas e despesas esperadas, ajudando os hoteleiros a alocar recursos estrategicamente para atingir as metas financeiras. Inclui a previsão de receitas de diversas fontes de receita, como reservas de quartos, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços, além de prever custos operacionais como salários, serviços públicos e manutenção.

Ao analisar custos fixos e variáveis, o processo orçamentário ajuda a gerenciar despesas operacionais, otimizar a lucratividade e garantir a sustentabilidade a longo prazo. O crescimento do mercado de software de contabilidade hoteleira, avaliado em US$ 4,5 bilhões em 2022 e projetado para atingir US$ 9,7 bilhões até 2030, reflete a crescente importância de ferramentas eficazes de orçamento e gestão financeira para hoteleiros.

Os planos de orçamento são amplamente determinados pelas classificações dos hotéis. Para saber mais sobre eles, leia Diferentes Tipos de Hotéis: Uma Visão Geral Rápida.

O que é previsão de orçamento de hotel?

A previsão orçamentária hoteleira é o processo de prever receitas e despesas futuras para ajudar os hoteleiros a tomar decisões financeiras informadas. Utilizando dados históricos, tendências de mercado e estratégias dinâmicas de preços, os hoteleiros podem prever taxas de ocupação , tarifa média diária (ADR) e receita por quarto disponível (RevPAR) . Essa previsão permite que os hotéis ajustem seu orçamento e alocação de recursos, garantindo a otimização dos fluxos de receita e o controle dos custos. A previsão auxilia na gestão eficaz de receitas e no planejamento de despesas de capital, ajudando os hoteleiros a equilibrar receitas e despesas, antecipando as mudanças do mercado.

Quais são os 3 tipos de orçamento no setor hoteleiro?

Aqui estão os três principais tipos de orçamentos no setor hoteleiro, cada um desempenhando um papel crucial no planejamento financeiro eficaz e na alocação de recursos.

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1. Orçamento operacional

O orçamento operacional no setor de hospitalidade concentra-se nas despesas diárias necessárias para o bom funcionamento do hotel. Isso inclui custos fixos, como serviços públicos, manutenção e salários, bem como custos variáveis, como despesas com alimentos e bebidas. Os custos com mão de obra são uma parte significativa do orçamento operacional, representando cerca de 20 a 25% dos custos totais com funcionários . O planejamento e a previsão orçamentária adequados nessa área permitem que os hoteleiros aloquem recursos de forma eficaz, gerenciem despesas e garantam a lucratividade das principais operações do hotel, incluindo reservas de quartos e serviços. Um orçamento operacional bem estruturado apoia as estratégias de gestão de receitas do hotel, otimizando a alocação de recursos para maximizar a receita.

Descubra como as estruturas organizacionais dos hotéis impactam as operações e a receita: Compreendendo as estruturas organizacionais dos hotéis: hierarquia e funções

2. Orçamento de capital

O orçamento de capital concentra-se em investimentos de longo prazo que visam melhorar os ativos físicos do hotel, como reformas, atualizações tecnológicas e melhorias no imóvel. No setor de hospitalidade, as despesas de capital normalmente representam cerca de 28,7% do orçamento do hotel . Esse orçamento é crucial para avaliar o ROI de investimentos em áreas como sistemas de gestão de propriedades (PMS), ferramentas de precificação dinâmica e melhorias na experiência do hóspede. Orçar as despesas de capital ajuda a garantir que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos do hotel, aumentando a lucratividade a longo prazo e mantendo uma vantagem competitiva no mercado.

3. Orçamento de fluxo de caixa

Um orçamento de fluxo de caixa é essencial para gerenciar a liquidez e garantir que o hotel possa cumprir com suas obrigações financeiras de curto prazo. Uma porcentagem razoável de fluxo de caixa para um hotel gira em torno de 10% , cobrindo despesas como salários, serviços públicos e manutenção. Uma gestão eficaz do fluxo de caixa auxilia na elaboração de orçamentos e previsões, ajudando os hoteleiros a prever flutuações nas receitas e despesas. Esse orçamento permite uma alocação mais precisa de recursos, garantindo operações tranquilas mesmo em períodos de baixa ocupação ou despesas inesperadas. Ao monitorar de perto o fluxo de caixa, os hoteleiros podem manter a estabilidade financeira e evitar problemas de liquidez que podem impactar as operações diárias.

Quais são os fatores a serem considerados ao fazer um orçamento de hotel?

Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao criar um orçamento de hotel para garantir estabilidade financeira e lucratividade.

a. Fluxos de receita

Ao criar um orçamento de hotel, identificar todas as fontes potenciais de receita é essencial para uma previsão precisa. Os orçamentos de hotéis devem levar em conta diversas fontes de receita, como vendas de quartos, receitas com alimentos e bebidas, serviços de spa, hospedagem de eventos e outros serviços auxiliares.

Projeções precisas de receita são essenciais para alocar recursos e determinar quanto investir em cada fluxo de receita. Compreender essas diversas fontes permite que os hoteleiros otimizem suas estratégias, como a precificação dinâmica para reservas de quartos, e gerenciem com eficácia sua alocação orçamentária para orçamentos de marketing e gestão de receita. Garantir que cada fonte de receita seja considerada e prevista adequadamente contribui para um processo de orçamento estratégico.

Descubra as 7 principais soluções de gestão de receitas para hotéis, aumentando a lucratividade com preços otimizados e previsão de demanda: 7 melhores sistemas de gestão de receitas para hotéis: uma comparação detalhada

b. Ocupação e ADR (Taxa Média Diária)

A previsão da ocupação e da diária média (ADR) é vital para estimar a receita hoteleira e alocar o orçamento adequadamente. A ocupação refere-se à porcentagem de quartos disponíveis reservados, e a ADR reflete o preço médio de cada quarto vendido. Essas métricas estão diretamente vinculadas à receita hoteleira e devem ser ajustadas com base nas tendências de mercado, eventos locais, sazonalidade e preços da concorrência.

Ao prever com precisão a ocupação e a média diária média (ADR), os hoteleiros podem ajustar seus custos operacionais, orçamentos de marketing e estratégias de gestão de receitas para maximizar a lucratividade. O processo de orçamento e previsão deve incluir flutuações nessas métricas para otimizar a receita e as despesas gerais.

c. Custos operacionais

Os custos operacionais, incluindo despesas fixas e variáveis, constituem uma parte significativa do orçamento do hotel. Custos fixos como salários, serviços públicos e seguros permanecem relativamente constantes, independentemente da ocupação, enquanto custos variáveis ​​como materiais de limpeza, manutenção e mão de obra aumentam com a atividade dos hóspedes e os níveis de ocupação.

Compreender e prever adequadamente esses custos é essencial para garantir a eficiência operacional do hotel. Uma visão clara dessas despesas, especialmente em termos de salários de funcionários, manutenção e custo dos produtos vendidos (CPV) em serviços de alimentação e bebidas, permite que os hoteleiros tomem decisões financeiras informadas, aloquem recursos de forma eficaz e antecipem mudanças em suas despesas operacionais.

d. Condições de mercado e concorrência

As condições de mercado e os fatores competitivos desempenham um papel crucial no orçamento hoteleiro. Acompanhar as tendências econômicas, os desenvolvimentos locais e as estratégias de preços dos concorrentes permite que os hoteleiros prevejam mudanças em seu desempenho financeiro. Esses fatores influenciam sua capacidade de ajustar as tarifas dos quartos, implementar preços dinâmicos ou modificar os custos operacionais.

Além disso, monitorar a concorrência ajuda a garantir que seu hotel permaneça com preços estratégicos e competitivo no mercado, equilibrando a geração de receita com a gestão de custos. No seu processo orçamentário, compreender o ambiente econômico mais amplo e o cenário competitivo pode ajudá-lo a alocar recursos de forma mais eficaz e aumentar a lucratividade geral.

Otimize o sucesso financeiro do seu hotel com insights práticos e abordagens adaptativas: Melhores estratégias de preços de hotéis para maximizar margens e receitas

e. Custos inesperados e emergências

Despesas imprevistas, como reparos emergenciais, falhas tecnológicas ou mudanças regulatórias, são inevitáveis ​​no setor de hospitalidade. Para proteger a estabilidade financeira do hotel, um fundo de contingência deve sempre ser incorporado ao orçamento do hotel. Essa reserva permite que os hoteleiros lidem com custos inesperados sem prejudicar as operações do hotel.

Reservar uma parte do orçamento para lidar com essas emergências garante que você possa manter as operações tranquilas durante circunstâncias imprevistas. Seja um sistema de climatização quebrado ou problemas repentinos de manutenção, esse fundo de emergência é crucial para gerenciar custos inesperados, mantendo a receita consistente e preservando a saúde financeira geral.

Como criar um orçamento para um hotel?

Aqui estão os principais passos para criar efetivamente um orçamento para seu hotel, garantindo alocação estratégica e sucesso financeiro.

1. Reúna dados

Comece coletando dados financeiros históricos abrangentes, incluindo tendências de ocupação, ADR (Diária Média), RevPAR (Receita por Quarto Disponível), feedback dos hóspedes e condições de mercado. Usando o Sistema de Gestão de Propriedades (PMS) do seu hotel e amostras de orçamentos anteriores, você pode analisar o desempenho passado e identificar as principais fontes de receita, como reservas de quartos e vendas de alimentos e bebidas. Esses dados fornecem uma base sólida para o seu planejamento orçamentário e previsão de receita.

Descubra dicas essenciais para realizar uma auditoria noturna em um pequeno hotel .

2. Estabeleça metas realistas

Estabeleça metas financeiras alcançáveis ​​que estejam alinhadas com os objetivos estratégicos do seu hotel. Concentre-se nas metas de receita para cada departamento, incluindo quartos, alimentos e bebidas e outros serviços. Determine as margens de lucro e descreva claramente as despesas operacionais, como custos com mão de obra, serviços públicos e manutenção. Garantir que essas metas sejam realistas e alinhadas às tendências de mercado permite melhores previsões orçamentárias e o potencial de lucratividade.

3. Previsão de receita

Utilize dados históricos e insights de mercado para prever receitas de diversas fontes, incluindo vendas de quartos, alimentos e bebidas e comodidades ou serviços adicionais, como spas ou eventos. Considere fatores como flutuações sazonais, eventos locais e mudanças na demanda. Ao prever com precisão os fluxos de receita, incluindo os custos dos produtos vendidos em alimentos e bebidas, você pode alocar melhor os recursos e planejar possíveis variações nas receitas e despesas.

4. Alocar recursos

Aloque o orçamento de forma eficaz para áreas operacionais-chave, como pessoal, verbas de marketing, investimentos em tecnologia e melhorias no imóvel. Utilizar uma abordagem orçamentária flexível permite ajustes com base nos níveis de demanda, seja durante a alta ou baixa temporada. Priorize custos de mão de obra, despesas de marketing e investimentos que aprimorem a oferta de serviços do seu hotel, além de considerar custos fixos, como serviços públicos e manutenção.

5. Monitore e ajuste

Monitore o desempenho do seu orçamento regularmente, comparando as receitas e despesas reais com os valores orçados. Implemente um processo proativo de orçamento e previsão para identificar discrepâncias antecipadamente e fazer os ajustes necessários. Por exemplo, se os custos com mão de obra forem maiores do que o esperado ou a receita com alimentos e bebidas for inferior, ajuste o orçamento para garantir que as metas financeiras sejam atingidas sem comprometer a qualidade do serviço ou a eficiência operacional.

6. Acompanhe as principais métricas

Monitore indicadores-chave de desempenho (KPIs) essenciais, como ADR, RevPAR, taxas de ocupação e custos de mão de obra, para avaliar a saúde financeira e garantir o alinhamento com o orçamento do seu hotel. Utilize seu PMS para coletar dados e revisar regularmente sua estratégia de gestão de receitas. O monitoramento desses KPIs ajudará você a tomar decisões informadas sobre preços dinâmicos e os ajustes necessários nos custos operacionais.

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7. Revisar e comunicar

Revise regularmente o orçamento do hotel e garanta que todos os departamentos estejam alinhados com as metas financeiras. Isso exigirá uma comunicação eficaz em todo o hotel, da gerência à equipe, garantindo que todos estejam alinhados em relação a despesas, metas de receita e custos operacionais. A colaboração entre as equipes é vital para o cumprimento do orçamento e a obtenção de lucratividade a longo prazo no competitivo setor de hospitalidade.

Exemplo de orçamento de hotel: hotel pequeno

Aqui está um exemplo de plano de orçamento para um pequeno hotel, ilustrando os principais fluxos de receita e categorias de despesas.

a. Previsões de receita

• Receita de quartos : US$ 300.000 (considerando uma diária média de US$ 150 e 2.000 diárias vendidas)
• Receita de alimentos e bebidas : US$ 50.000 (estimada com base na demanda dos hóspedes e no gasto médio por hóspede)
• Serviços adicionais (spa, hospedagem de eventos) : US$ 25.000 (com base em dados históricos e tendências de mercado)
• ‍Receita Total: $375,000

b. Tipos de orçamentos

• Orçamento Operacional: US$ 200.000 (inclui despesas diárias, como salários de funcionários, manutenção e serviços públicos)
  • Custos de mão de obra : US$ 75.000 (inclui salários da recepção, limpeza e equipe de cozinha)
  • Despesas Operacionais:
    • Serviços públicos: US$ 20.000
    • Manutenção: $ 15.000
    • Materiais de limpeza: US$ 10.000
    • Marketing e Publicidade: US$ 25.000
    • Seguro: $ 5.000
• Orçamento de capital : US$ 40.000 (para melhorias de propriedade e compras de novos equipamentos)
• Orçamento de fluxo de caixa : $ 25.000 (para despesas imprevistas e liquidez de curto prazo)

c. Custo dos produtos e despesas operacionais

• Custo dos produtos vendidos (alimentos e bebidas) : US$ 20.000 (assumindo que 40% da receita de alimentos e bebidas vai para o custo dos produtos)
• Outras despesas operacionais : US$ 90.000 (inclui custos administrativos, tecnologia e suprimentos)

d. Orçamento e Previsão

Revisões regulares garantirão que o hotel se mantenha dentro do orçamento. Com base na previsão, o hotel pretende atingir uma margem de lucro de cerca de 10% (US$ 37.500). Ajustes orçamentários serão feitos trimestralmente para acomodar flutuações sazonais e custos inesperados, garantindo a estabilidade financeira.

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Pensamento final

Um planejamento orçamentário hoteleiro eficaz é essencial para pequenos hotéis, a fim de garantir estabilidade financeira e lucratividade. Ao focar nos três principais tipos de orçamento — operacional, de capital e de fluxo de caixa —, os hoteleiros podem tomar decisões informadas e alocar recursos de forma eficiente. Orçamentos e previsões precisos, apoiados por dados históricos e insights de mercado, ajudam a otimizar os fluxos de receita e controlar os custos operacionais. Revisões e ajustes regulares nas previsões orçamentárias garantem que o hotel permaneça financeiramente ágil e competitivo no dinâmico setor de hospitalidade. Com uma gestão financeira sólida, pequenos hotéis podem maximizar a lucratividade e sustentar o crescimento a longo prazo.

Esta publicação faz parte da nossa série de conteúdo principal sobre " O guia completo de gestão hoteleira: das operações à experiência do hóspede "