Plano de orçamento de hotel: etapas essenciais para pequenos hotéis

Criar um orçamento sólido é crucial para que pequenos hotéis se mantenham competitivos. Um orçamento bem planejado ajuda os hoteleiros a gerenciar receitas e despesas, com foco em taxas de ocupação, custos variáveis ​​e investimentos de capital. Com previsões precisas, os hoteleiros podem alocar recursos de forma eficaz e otimizar os preços para apoiar a gestão de receitas.

Neste blog, vamos guiá-lo passo a passo na criação de um orçamento para pequenos hotéis. Abordaremos o processo de elaboração do orçamento, como prever a receita, alocar recursos e planejar tanto os custos variáveis ​​quanto os investimentos de capital para impulsionar a lucratividade e o crescimento.

O que é um orçamento de hotel?

Um orçamento hoteleiro é um plano financeiro que descreve as receitas e despesas previstas, ajudando os hoteleiros a alocar recursos estrategicamente para atingir as metas financeiras. Inclui a previsão da receita proveniente de diversas fontes, como reservas de quartos, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços, além da previsão de custos operacionais, como salários, serviços públicos e manutenção.

Ao analisar custos fixos e variáveis, o processo de orçamentação ajuda a gerenciar despesas operacionais, otimizar a rentabilidade e garantir a sustentabilidade a longo prazo. O crescimento do mercado de softwares de contabilidade para hotéis, avaliado em US$ 4,5 bilhões em 2022 e com projeção de alcançar US$ 9,7 bilhões até 2030, reflete a crescente importância de ferramentas eficazes de orçamentação e gestão financeira para hoteleiros.

Os planos de orçamento são fortemente influenciados pela classificação dos hotéis. Para saber mais sobre eles, leia " Diferentes Tipos de Hotéis: Uma Visão Geral Rápida".

O que é previsão orçamentária para hotéis?

A previsão orçamentária hoteleira é o processo de prever receitas e despesas futuras para ajudar os hoteleiros a tomar decisões financeiras mais assertivas. Utilizando dados históricos, tendências de mercado e estratégias de precificação dinâmica, os hoteleiros podem prever taxas de ocupação , diária média (ADR) e receita por quarto disponível (RevPAR) . Essa previsão permite que os hotéis ajustem seus orçamentos e alocação de recursos, garantindo a otimização dos fluxos de receita e o controle dos custos. A previsão apoia a gestão eficaz de receitas e o planejamento de investimentos, ajudando os hoteleiros a equilibrar receitas e despesas, antecipando as mudanças do mercado.

Quais são os 3 tipos de orçamentos na indústria hoteleira?

Apresentamos aqui os três principais tipos de orçamentos na indústria hoteleira, cada um desempenhando um papel crucial no planejamento financeiro eficaz e na alocação de recursos.

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1. Orçamento operacional

O orçamento operacional na indústria hoteleira concentra-se nas despesas diárias necessárias para o bom funcionamento do hotel. Isso inclui custos fixos, como serviços públicos, manutenção e salários, bem como custos variáveis, como despesas com alimentos e bebidas. Os custos com mão de obra representam uma parte significativa do orçamento operacional, correspondendo a cerca de 20 a 25% do custo total da equipe ativa . Um planejamento e previsão orçamentária adequados nessa área permitem que os hoteleiros aloquem recursos de forma eficaz, gerenciem despesas e garantam a rentabilidade das operações principais do hotel, incluindo reservas de quartos e serviços. Um orçamento operacional bem estruturado apoia as estratégias de gestão de receitas do hotel, otimizando a alocação de recursos para maximizar a receita.

Descubra como as estruturas organizacionais de hotéis impactam as operações e a receita: Entendendo as Estruturas Organizacionais de Hotéis: Hierarquia e Funções

2. Orçamento de capital

O orçamento de capital concentra-se em investimentos de longo prazo destinados a aprimorar os ativos físicos do hotel, como reformas, atualizações tecnológicas e melhorias na propriedade. No setor hoteleiro, os investimentos de capital geralmente representam cerca de 28,7% do orçamento do hotel . Esse orçamento é crucial para avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) em áreas como sistemas de gestão hoteleira (PMS), ferramentas de precificação dinâmica e melhorias na experiência do hóspede. O planejamento orçamentário para despesas de capital ajuda a garantir que os investimentos estejam alinhados aos objetivos estratégicos do hotel, impulsionando a lucratividade a longo prazo e mantendo uma vantagem competitiva no mercado.

3. Orçamento de fluxo de caixa

Um orçamento de fluxo de caixa é essencial para gerenciar a liquidez e garantir que o hotel possa cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo. Uma porcentagem razoável de fluxo de caixa para um hotel gira em torno de 10% , cobrindo despesas como salários, serviços públicos e manutenção. Uma gestão eficaz do fluxo de caixa auxilia no planejamento orçamentário e nas previsões, ajudando os hoteleiros a antecipar flutuações de receitas e despesas. Esse orçamento permite uma alocação de recursos mais precisa, garantindo operações tranquilas mesmo durante períodos de baixa ocupação ou despesas inesperadas. Ao monitorar de perto o fluxo de caixa, os hoteleiros podem manter a estabilidade financeira e evitar problemas de liquidez que possam impactar as operações diárias.

Quais são os fatores a serem considerados ao elaborar um orçamento para um hotel?

Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao criar um orçamento hoteleiro para garantir estabilidade financeira e rentabilidade.

a. Fluxos de receita

Ao elaborar um orçamento para um hotel, identificar todas as fontes de receita potenciais é essencial para uma previsão precisa. Os orçamentos de hotéis devem levar em conta diversas fontes de renda, como vendas de quartos, receita de alimentos e bebidas, serviços de spa, organização de eventos e outros serviços auxiliares.

Projeções de receita precisas são essenciais para alocar recursos e determinar quanto investir em cada fonte de receita. Compreender essas diversas fontes permite que os hoteleiros otimizem suas estratégias, como a precificação dinâmica para reservas de quartos, e gerenciem eficazmente a alocação de orçamentos para marketing e gestão de receitas. Garantir que cada fonte de receita seja considerada e prevista adequadamente contribui para um processo de orçamento estratégico.

Descubra as 7 melhores soluções de gestão de receitas para hotéis, que aumentam a rentabilidade com preços otimizados e previsão de demanda: 7 Melhores Sistemas de Gestão de Receitas para Hotéis: Uma Comparação Detalhada

b. Taxa de ocupação e diária média (ADR)

A previsão da taxa de ocupação e da diária média (ADR) é fundamental para estimar a receita do hotel e alocar o orçamento adequadamente. A taxa de ocupação refere-se à porcentagem de quartos disponíveis que estão reservados, e a diária média reflete o preço médio por quarto vendido. Essas métricas estão diretamente ligadas à receita do hotel e devem ser ajustadas com base nas tendências de mercado, eventos locais, sazonalidade e preços da concorrência.

Ao prever com precisão a ocupação e a diária média, os hoteleiros podem ajustar seus custos operacionais, orçamentos de marketing e estratégias de gestão de receitas para maximizar a lucratividade. O processo de orçamento e previsão deve incluir as flutuações dessas métricas para otimizar a receita e as despesas em geral.

c. Custos operacionais

Os custos operacionais, incluindo despesas fixas e variáveis, representam uma parte significativa do orçamento do hotel. Custos fixos como salários, serviços públicos e seguros permanecem relativamente constantes independentemente da ocupação, enquanto custos variáveis ​​como materiais de limpeza, manutenção e mão de obra aumentam proporcionalmente à atividade dos hóspedes e aos níveis de ocupação.

Compreender e prever corretamente esses custos é essencial para garantir a eficiência operacional do hotel. Uma visão clara dessas despesas, especialmente em relação a salários de funcionários, manutenção e custo dos produtos vendidos (CPV) em serviços de alimentos e bebidas, permite que os hoteleiros tomem decisões financeiras embasadas, aloquem recursos de forma eficaz e antecipem mudanças em suas despesas operacionais.

d. Condições de mercado e concorrência

As condições de mercado e os fatores competitivos desempenham um papel crucial no orçamento hoteleiro. Acompanhar as tendências econômicas, os desenvolvimentos locais e as estratégias de preços da concorrência permite que os hoteleiros prevejam mudanças em seu desempenho financeiro. Esses fatores influenciam a capacidade de ajustar as tarifas dos quartos, implementar preços dinâmicos ou modificar os custos operacionais.

Além disso, monitorar a concorrência ajuda a garantir que seu hotel mantenha preços estratégicos e competitivos no mercado, equilibrando a geração de receita com a gestão de custos. No processo de elaboração do orçamento, compreender o contexto econômico mais amplo e o cenário competitivo pode ajudá-lo a alocar recursos com mais eficiência e aumentar a lucratividade geral.

Otimize o sucesso financeiro do seu hotel com insights práticos e abordagens adaptativas: Melhores estratégias de preços de hotéis para maximizar margens e receitas

e. Custos inesperados e emergências

Despesas imprevistas, como reparos emergenciais, falhas tecnológicas ou mudanças regulatórias, são inevitáveis ​​no setor hoteleiro. Para proteger a estabilidade financeira do hotel, um fundo de contingência deve sempre ser incorporado ao orçamento. Essa reserva permite que os hoteleiros lidem com custos inesperados sem comprometer as operações do hotel.

Reservar uma parte do orçamento para lidar com essas emergências garante a continuidade das operações em circunstâncias imprevistas. Seja um sistema de climatização com defeito ou problemas repentinos de manutenção, esse fundo de emergência é crucial para gerenciar custos inesperados, mantendo a receita constante e preservando a saúde financeira geral.

Como elaborar um orçamento para um hotel?

Aqui estão os passos essenciais para criar um orçamento eficaz para o seu hotel, garantindo uma alocação estratégica e o sucesso financeiro.

1. Reúna dados

Comece por coletar dados financeiros históricos abrangentes, incluindo tendências de ocupação, diária média (ADR), receita por quarto disponível (RevPAR), feedback dos hóspedes e condições de mercado. Ao utilizar o sistema de gestão hoteleira (PMS) do seu hotel e exemplos de orçamentos anteriores, você pode analisar o desempenho passado e identificar as principais fontes de receita, como reservas de quartos e vendas de alimentos e bebidas. Esses dados fornecem uma base sólida para o seu planejamento orçamentário e previsão de receitas.

Descubra dicas essenciais para realizar uma auditoria noturna em um hotel de pequeno porte .

2. Estabeleça metas realistas

Defina metas financeiras alcançáveis ​​que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos do seu hotel. Concentre-se nas metas de receita para cada departamento, incluindo hospedagem, alimentos e bebidas e outros serviços. Determine as margens de lucro e descreva claramente as despesas operacionais, como custos com mão de obra, serviços públicos e manutenção. Garantir que essas metas sejam realistas e estejam em linha com as tendências de mercado permite melhores previsões orçamentárias e aumenta o potencial de alcançar a lucratividade.

3. Previsão de receita

Utilize dados históricos e insights de mercado para prever a receita de diversas fontes, incluindo vendas de quartos, alimentos e bebidas, e comodidades ou serviços adicionais como spas ou eventos. Considere fatores como flutuações sazonais, eventos locais e mudanças na demanda. Ao prever com precisão os fluxos de receita, incluindo os custos dos produtos vendidos em alimentos e bebidas, você pode alocar melhor os recursos e planejar possíveis variações de receita e despesas.

4. Alocar recursos

Distribua o orçamento de forma eficaz para áreas operacionais essenciais, como pessoal, orçamento de marketing, investimentos em tecnologia e melhorias na propriedade. Uma abordagem de orçamento flexível permite ajustes com base nos níveis de demanda, seja durante a alta ou baixa temporada. Priorize os custos com mão de obra, os gastos com marketing e os investimentos que aprimorarão a oferta de serviços do seu hotel, sem deixar de considerar os custos fixos, como serviços públicos e manutenção.

5. Monitorar e ajustar

Monitore regularmente o desempenho do seu orçamento, comparando a receita e as despesas reais com os valores orçados. Implemente um processo proativo de orçamento e previsão para identificar discrepâncias precocemente e fazer os ajustes necessários. Por exemplo, se os custos com mão de obra forem maiores do que o esperado ou se a receita com alimentos e bebidas ficar aquém do previsto, ajuste o orçamento para garantir que as metas financeiras sejam atingidas sem comprometer a qualidade do serviço ou a eficiência operacional.

6. Monitore as principais métricas

Acompanhe indicadores-chave de desempenho (KPIs) essenciais, como diária média (ADR), receita por quarto disponível (RevPAR), taxas de ocupação e custos trabalhistas, para avaliar a saúde financeira e garantir o alinhamento com o orçamento do seu hotel. Utilize seu sistema de gestão hoteleira (PMS) para coletar dados e revisar regularmente sua estratégia de gestão de receitas. O monitoramento desses KPIs ajudará você a tomar decisões informadas sobre precificação dinâmica e ajustes necessários nos custos operacionais.

Aprenda a monitorar métricas essenciais, melhorar a eficiência operacional e aumentar a satisfação dos hóspedes: Domine os KPIs do seu hotel: Aprimore sua estratégia de negócios.

7. Analisar e comunicar

Analise regularmente o orçamento do hotel e assegure-se de que todos os departamentos estejam alinhados com as metas financeiras. Isso exigirá uma comunicação eficaz em todo o hotel, da gerência aos funcionários, garantindo que todos estejam na mesma página em relação às despesas, metas de receita e custos operacionais. A colaboração entre as equipes é vital para cumprir o orçamento e alcançar a lucratividade a longo prazo no competitivo setor hoteleiro.

Exemplo de orçamento para hotel: Hotel pequeno

Segue abaixo um exemplo de plano orçamentário para um pequeno hotel, ilustrando as principais fontes de receita e categorias de despesas.

a. Previsões de receita

• Receita com hospedagem : US$ 300.000 (Considerando uma diária média de US$ 150 e 2.000 diárias vendidas)
• Receita com Alimentos e Bebidas : US$ 50.000 (Estimativa baseada na demanda dos hóspedes e no gasto médio por hóspede)
• Serviços adicionais (Spa, Organização de eventos) : US$ 25.000 (Com base em dados históricos e tendências de mercado)
• ‍Receita total: $375,000

b. Tipos de orçamentos

• Orçamento OperacionalUS$ 200.000 (Inclui despesas do dia a dia, como salários da equipe, manutenção e serviços públicos)
  • Custos com mão de obra : US$ 75.000 (Inclui salários da recepção, limpeza e equipe de cozinha)
  • Despesas operacionais:
    • Despesas com serviços públicos: US$ 20.000
    • Manutenção: US$ 15.000
    • Materiais de limpeza: US$ 10.000
    • Marketing e Publicidade: US$ 25.000
    • Seguro: US$ 5.000
• Orçamento de capital : US$ 40.000 (para melhorias na propriedade e aquisição de novos equipamentos)
• Orçamento de Fluxo de Caixa : US$ 25.000 (Para despesas imprevistas e liquidez de curto prazo)

c. Custo dos produtos vendidos e despesas operacionais

• Custo dos Produtos Vendidos (Alimentos e Bebidas) : US$ 20.000 (Considerando que 40% da receita de Alimentos e Bebidas se destina ao custo dos produtos vendidos)
• Outras despesas operacionais : US$ 90.000 (Inclui custos administrativos, tecnologia e suprimentos)

d. Orçamento e Previsão

Revisões periódicas garantirão que o hotel se mantenha dentro do orçamento. Com base na previsão, o hotel pretende atingir uma margem de lucro de cerca de 10% (US$ 37.500). Ajustes orçamentários serão feitos trimestralmente para acomodar flutuações sazonais e custos inesperados, garantindo a estabilidade financeira.

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Pensamento final

Um planejamento orçamentário eficaz é essencial para que pequenos hotéis garantam estabilidade financeira e lucratividade. Ao focar nos três principais tipos de orçamento — operacional, de capital e de fluxo de caixa — os hoteleiros podem tomar decisões informadas e alocar recursos de forma eficiente. Orçamentos e previsões precisos, baseados em dados históricos e análises de mercado, ajudam a otimizar as receitas e controlar os custos operacionais. Revisões e ajustes regulares nas previsões orçamentárias garantem que o hotel permaneça financeiramente ágil e competitivo no dinâmico setor hoteleiro. Com uma gestão financeira sólida, pequenos hotéis podem maximizar a lucratividade e sustentar o crescimento a longo prazo.

Esta publicação faz parte da nossa série de conteúdo principal sobre " O guia completo de gestão hoteleira: das operações à experiência do hóspede "